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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
9638.11 |
|
2.79% |
| 2 |
中国海外发展 |
6769.78 |
|
1.96% |
| 3 |
宁波银行 |
6500.44 |
|
1.88% |
| 4 |
美的集团 |
5634.19 |
|
1.63% |
| 5 |
晋控煤业 |
3449.85 |
|
1.00% |
| 6 |
华润置地 |
3339.96 |
|
0.97% |
| 7 |
海尔智家 |
3030.09 |
|
0.88% |
| 8 |
中煤能源 |
2871.36 |
|
0.83% |
| 9 |
淮北矿业 |
2455.53 |
|
0.71% |
| 10 |
兖煤澳大利亚 |
2207.60 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25信投G1 |
11172.64 |
110.00 |
3.23% |
| 2 |
24国开清发02 |
10195.66 |
100.00 |
2.95% |
| 3 |
25农业银行CD219 |
9913.82 |
100.00 |
2.87% |
| 4 |
25江苏银行CD115 |
9913.05 |
100.00 |
2.87% |
| 5 |
25农业银行CD221 |
9911.63 |
100.00 |
2.87% |
| 6 |
兴业转债 |
6185.87 |
0.00 |
1.79% |
| 7 |
紫银转债 |
1357.43 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
能化转债 |
386.02 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-1.19% |
1.97% |
2.73% |
6.31% |
1.97% |
17.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5307/10855 |
3180/10855 |
2941/10855 |
2966/10855 |
6784/10855 |
3059/10855 |
3734/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0008 |
-0.06% |
