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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.81亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-24 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0009 |
0.06 |