安信价值回报三年持有混合A 报告期末总份额 6.04 亿份，比上期增加 -22.87% , 期末净资产 8.28 亿元，比上期增加 -1.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 1.81 | 6.04 | -22.87 | 8.28 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.64 | 7.83 | -7.41 | 8.40 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.90 | 8.46 | -9.36 | 9.44 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 1.43 | 9.33 | -13.11 | 9.75 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.53 | 10.74 | -4.59 | 11.86 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.85 | 11.26 | -6.96 | 10.48 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.88 | 12.10 | -6.68 | 11.37 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 1.14 | 12.96 | -7.98 | 12.32 |