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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张竞
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0409 |
-1.82 |
| 2026-02-12 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0189 |
0.85 |
| 2026-02-10 |
2.2327 |
2.2327 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0086 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
2.2346 |
2.2346 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.2315 |
2.2315 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2026-02-04 |
2.2408 |
2.2408 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
2.2314 |
2.2314 |
0.0118 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0900 |
-3.90 |
| 2026-01-30 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.0264 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0088 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0530 |
2.33 |
| 2026-01-27 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0369 |
-1.60 |
| 2026-01-26 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0578 |
2.57 |
| 2026-01-23 |
2.2533 |
2.2533 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0239 |
1.08 |
| 2026-01-21 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0489 |
2.25 |
| 2026-01-20 |
2.1715 |
2.1715 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0306 |
1.43 |