安信企业价值优选混合A 报告期末总份额 0.75 亿份，比上期增加 -15.53% , 期末净资产 1.55 亿元，比上期增加 -14.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.29 | 0.75 | -15.53 | 1.55 |
| 2025-09-30 | 0.14 | 0.63 | 0.89 | -35.43 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.53 | 1.37 | -11.03 | 2.57 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.06 | 1.54 | 3.07 | 2.85 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.24 | 1.50 | 5.34 | 2.75 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.12 | 1.42 | 67.66 | 3.12 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.03 | 0.85 | 50.08 | 1.78 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.07 | 0.56 | 103.96 | 1.16 |