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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
438.18 |
|
9.48% |
| 2 |
腾讯控股 |
423.71 |
|
9.17% |
| 3 |
扬农化工 |
266.90 |
|
5.77% |
| 4 |
万华化学 |
262.33 |
|
5.68% |
| 5 |
信义光能 |
261.30 |
|
5.65% |
| 6 |
福莱特玻璃 |
260.32 |
|
5.63% |
| 7 |
久立特材 |
197.15 |
|
4.27% |
| 8 |
三环集团 |
134.36 |
|
2.91% |
| 9 |
耐世特 |
127.87 |
|
2.77% |
| 10 |
宏发股份 |
125.37 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.36% |
5.33% |
-0.45% |
22.62% |
28.06% |
3.36% |
36.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4549/10636 |
4123/10636 |
7609/10636 |
3935/10636 |
4825/10636 |
4902/10636 |
2146/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0431 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0448 |
2.02% |
