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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
385.62 |
|
9.00% |
| 2 |
腾讯控股 |
362.49 |
|
8.46% |
| 3 |
万华化学 |
318.22 |
|
7.42% |
| 4 |
扬农化工 |
282.42 |
|
6.59% |
| 5 |
信义光能 |
184.14 |
|
4.30% |
| 6 |
久立特材 |
178.33 |
|
4.16% |
| 7 |
永兴材料 |
176.31 |
|
4.11% |
| 8 |
福莱特玻璃 |
162.68 |
|
3.80% |
| 9 |
三环集团 |
144.11 |
|
3.36% |
| 10 |
华新建材 |
140.95 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-3.49% |
0.76% |
-0.36% |
20.74% |
0.76% |
33.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8325/10858 |
5252/10858 |
4163/10858 |
5419/10858 |
3968/10858 |
4276/10858 |
1872/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2401 |
2.2401 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
2.2616 |
2.2616 |
0.0469 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0495 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0145 |
-0.64% |
