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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蓝雁书
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
537.76 |
|
7.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
431.56 |
|
5.66% |
| 3 |
招商银行 |
416.96 |
|
5.47% |
| 4 |
伊利股份 |
254.45 |
|
3.34% |
| 5 |
民生银行 |
252.35 |
|
3.31% |
| 6 |
兴业银行 |
234.72 |
|
3.08% |
| 7 |
交通银行 |
219.50 |
|
2.88% |
| 8 |
中国建筑 |
203.33 |
|
2.67% |
| 9 |
农业银行 |
203.06 |
|
2.66% |
| 10 |
工商银行 |
186.73 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2018-12-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.28% |
-0.11% |
-6.54% |
-10.71% |
-11.30% |
-5.72% |
| 沪深300指数 |
1.40% |
-1.90% |
-2.49% |
-17.09% |
-20.77% |
-22.16% |
-13.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
-0.38% |
-2.78% |
-9.50% |
-8.86% |
-9.88% |
-4.44% |
| 同类型阶段排名 |
2717/3321 |
1724/3321 |
1021/3321 |
1525/3321 |
1859/3321 |
1846/3321 |
1987/3321 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-06 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0053 |
0.56% |
| 2018-12-05 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-12-04 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-12-03 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2018-11-30 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0001 |
0.01% |
