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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿,袁玮
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
124.23 |
|
4.10% |
| 2 |
保利发展 |
117.01 |
|
3.86% |
| 3 |
金地集团 |
98.03 |
|
3.23% |
| 4 |
石头科技 |
89.41 |
|
2.95% |
| 5 |
万科A |
77.17 |
|
2.54% |
| 6 |
中国核电 |
61.08 |
|
2.01% |
| 7 |
格力电器 |
51.39 |
|
1.69% |
| 8 |
建设银行 |
44.25 |
|
1.46% |
| 9 |
中国铁建 |
41.97 |
|
1.38% |
| 10 |
海螺水泥 |
41.89 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
03国债(3) |
1141.59 |
11.29 |
37.63% |
| 2 |
紫银转债 |
191.35 |
1.90 |
6.31% |
| 3 |
16国债19 |
151.05 |
1.50 |
4.98% |
| 4 |
本钢转债 |
141.87 |
1.22 |
4.68% |
| 5 |
重银转债 |
56.92 |
0.59 |
1.88% |
| 6 |
通22转债 |
54.59 |
0.00 |
1.80% |
| 7 |
节能转债 |
45.61 |
0.00 |
1.50% |
| 8 |
苏银转债 |
37.12 |
0.00 |
1.22% |
| 9 |
洪城转债 |
20.70 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
希望转2 |
13.36 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2023-04-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.29% |
1.08% |
1.27% |
-2.31% |
1.79% |
16.16% |
| 沪深300指数 |
-0.14% |
3.28% |
1.98% |
8.27% |
-1.98% |
5.83% |
8.71% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.70% |
0.71% |
2.66% |
1.61% |
2.94% |
11.50% |
| 同类型阶段排名 |
5358/8499 |
5251/8499 |
3489/8499 |
4361/8499 |
6083/8499 |
4332/8499 |
2806/8499 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-04-12 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-11 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-04-10 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-07 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-06 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
