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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿,袁玮
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-12 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-11 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-04-10 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-04-07 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-06 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-04 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-03 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0003 |
0.02 |
| 2023-03-31 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-03-30 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-03-29 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-03-28 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-27 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-03-24 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-03-23 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-03-22 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-03-21 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-03-20 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0005 |
0.03 |
| 2023-03-17 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-16 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-03-15 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0002 |
0.01 |