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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0200 |
1.94 |
| 2026-04-16 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0112 |
1.10 |
| 2026-04-15 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-04-14 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0074 |
0.73 |
| 2026-04-13 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0085 |
0.84 |
| 2026-04-09 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0210 |
2.13 |
| 2026-04-03 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0100 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-02-27 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-13 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |