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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭成东
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0122 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0045 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0081 |
-0.89 |
| 2026-03-27 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0078 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0155 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0092 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0164 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0262 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0129 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0245 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0050 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0161 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0133 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0042 |
-0.44 |