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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 张明
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
2993.62 |
|
4.02% |
| 2 |
工商银行 |
2532.70 |
|
3.40% |
| 3 |
中国神华 |
2502.21 |
|
3.36% |
| 4 |
中国建筑 |
2296.19 |
|
3.09% |
| 5 |
敏华控股 |
2278.50 |
|
3.06% |
| 6 |
海螺水泥 |
2183.77 |
|
2.93% |
| 7 |
周大生 |
2098.01 |
|
2.82% |
| 8 |
老板电器 |
2077.80 |
|
2.79% |
| 9 |
中国海洋石油 |
1933.48 |
|
2.60% |
| 10 |
塔牌集团 |
1913.54 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1616.15 |
16.00 |
2.17% |
| 2 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
-1.32% |
2.83% |
4.81% |
11.05% |
2.83% |
35.33% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2610/10855 |
2736/10855 |
2698/10855 |
2273/10855 |
5665/10855 |
2789/10855 |
1874/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3205 |
1.3515 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-01 |
1.3186 |
1.3496 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.3154 |
1.3464 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.3190 |
1.3500 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
1.3114 |
1.3424 |
0.0029 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-04 |
2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-06 |
0.0200 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0110 |
