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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王涛,袁玮
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
151.86 |
|
2.74% |
| 2 |
中国财险 |
76.84 |
|
1.38% |
| 3 |
华润置地 |
66.33 |
|
1.20% |
| 4 |
中国建筑 |
58.24 |
|
1.05% |
| 5 |
宁波银行 |
58.15 |
|
1.05% |
| 6 |
中国太保 |
43.24 |
|
0.78% |
| 7 |
科沃斯 |
38.73 |
|
0.70% |
| 8 |
绿城中国 |
37.49 |
|
0.68% |
| 9 |
建发国际集团 |
36.75 |
|
0.66% |
| 10 |
中国海外发展 |
36.51 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
1203.90 |
12.00 |
21.70% |
| 2 |
24农发清发17 |
709.71 |
7.00 |
12.79% |
| 3 |
25农发20 |
496.28 |
5.00 |
8.94% |
| 4 |
24车谷城发MTN002 |
301.04 |
3.00 |
5.43% |
| 5 |
25注特01 |
241.15 |
2.40 |
4.35% |
| 6 |
天箭转债 |
19.64 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
华锐转债 |
17.94 |
0.00 |
0.32% |
| 8 |
瑞科转债 |
14.68 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
兴业转债 |
13.16 |
0.00 |
0.24% |
| 10 |
华特转债 |
12.42 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-1.35% |
-0.81% |
-1.95% |
0.39% |
-0.81% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4823/10858 |
3371/10858 |
6266/10858 |
6450/10858 |
8941/10858 |
6250/10858 |
5884/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0224 |
1.0864 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0880 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.0255 |
1.0895 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.0238 |
1.0878 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.0252 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-27 |
2025-09-30 |
2025-09-30 |
2025-10-09 |
0.0640 |
