安信港股通精选混合发起A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -50.56% , 股票配置占比上期增加 -30.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.09 | 79.93 | 0.01 | 5.21 | 0.01 | 6.70 | 0.01 | 8.16 | 0.01 | 0.12 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 91.24 | 0.01 | 5.20 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 84.27 | 0.01 | 5.43 | 0.01 | 9.88 | 0.00 | 0.42 | 0.02 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 69.93 | 0.01 | 5.79 | 0.02 | 23.18 | 0.00 | 1.10 | 0.01 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 80.73 | 0.01 | 6.16 | 0.02 | 13.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| 2023-09-30 | 0.09 | 77.06 | 0.01 | 5.94 | 0.02 | 12.65 | 0.01 | 4.35 | 0.01 | 0.12 |
| 2023-06-30 | 0.10 | 81.21 | 0.01 | 5.66 | 0.01 | 11.38 | 0.00 | 1.75 | 0.01 | 0.13 |
| 2023-03-31 | 0.12 | 82.21 | 0.01 | 5.79 | 0.02 | 11.96 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |