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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 柳洋
- 成立日期：
- 2025-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.0717 |
1.0727 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-06-05 |
1.0738 |
1.0748 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-06-04 |
1.0748 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.0745 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-02 |
1.0740 |
1.0750 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-06-01 |
1.0731 |
1.0741 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0738 |
1.0748 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-05-28 |
1.0752 |
1.0762 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
1.0740 |
1.0750 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0744 |
1.0754 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0749 |
1.0759 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.0738 |
1.0748 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
1.0721 |
1.0731 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-05-20 |
1.0743 |
1.0753 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-19 |
1.0737 |
1.0747 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-18 |
1.0726 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0724 |
1.0734 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-14 |
1.0733 |
1.0743 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-05-13 |
1.0748 |
1.0758 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
1.0733 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02 |