中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 报告期末总份额 22.90 亿份，比上期增加 -5.10% , 期末净资产 24.32 亿元，比上期增加 -4.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 1.23 | 22.90 | -5.10 | 24.32 |
| 2025-09-30 | 19.69 | 1.66 | 24.13 | 295.88 | 25.43 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.73 | 6.10 | -10.15 | 6.34 |
| 2025-03-31 | 4.14 | 1.86 | 6.78 | 50.66 | 6.99 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.00 | 4.50 | 15.93 | 4.61 |
| 2024-09-30 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 87,085.99 | 3.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |