中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 17.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 10.01 | 0.04 | 5.59 | 0.03 | 3.53 | 0.58 | 80.87 | 0.68 | 0.72 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 11.00 | 0.03 | 5.64 | 0.01 | 1.03 | 0.50 | 82.33 | 0.58 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 11.71 | 0.04 | 5.86 | 0.01 | 1.84 | 0.49 | 80.59 | 0.57 | 0.61 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 11.30 | 0.03 | 5.83 | 0.01 | 1.02 | 0.48 | 81.85 | 0.56 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 11.90 | 0.03 | 5.65 | 0.00 | 0.75 | 0.49 | 81.70 | 0.57 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 9.79 | 0.03 | 5.99 | 0.01 | 2.56 | 0.43 | 81.66 | 0.51 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 10.55 | 0.03 | 5.94 | 0.01 | 2.29 | 0.43 | 81.22 | 0.52 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 9.89 | 0.03 | 5.65 | 0.01 | 2.50 | 0.43 | 81.96 | 0.52 | 0.52 |