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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0006 |
0.06 |