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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方钽业 |
183.86 |
|
0.84% |
| 2 |
中微公司 |
133.09 |
|
0.61% |
| 3 |
广东宏大 |
101.82 |
|
0.47% |
| 4 |
菲利华 |
100.19 |
|
0.46% |
| 5 |
西子洁能 |
84.36 |
|
0.39% |
| 6 |
旭光电子 |
76.86 |
|
0.35% |
| 7 |
万泽股份 |
73.36 |
|
0.34% |
| 8 |
新乳业 |
73.90 |
|
0.34% |
| 9 |
鹏欣资源 |
72.71 |
|
0.33% |
| 10 |
中芯国际 |
69.39 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1078.08 |
10.70 |
4.95% |
| 2 |
26国债01 |
40.11 |
0.40 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
1.15% |
1.85% |
10.64% |
22.93% |
7.12% |
27.02% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
1.29% |
2.48% |
5.87% |
14.06% |
4.75% |
14.00% |
| 同类型阶段排名 |
1248/1345 |
474/1345 |
528/1345 |
244/1345 |
286/1345 |
302/1345 |
227/1345 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0107 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0186 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0048 |
0.31% |
