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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2791.49 |
|
2.38% |
| 2 |
滨江集团 |
1844.98 |
|
1.57% |
| 3 |
五粮液 |
1512.43 |
|
1.29% |
| 4 |
泸州老窖 |
997.32 |
|
0.85% |
| 5 |
招商蛇口 |
238.28 |
|
0.20% |
| 6 |
联合动力 |
18.46 |
|
0.02% |
| 7 |
首航新能 |
1.53 |
|
0.00% |
| 8 |
优优绿能 |
1.59 |
|
0.00% |
| 9 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.00% |
| 10 |
新恒汇 |
2.85 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2415.22 |
24.00 |
2.06% |
| 2 |
25国债01 |
2156.54 |
21.40 |
1.84% |
| 3 |
25国债13 |
1502.97 |
15.00 |
1.28% |
| 4 |
23国债27 |
102.07 |
1.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
-0.78% |
9.36% |
12.50% |
13.46% |
13.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
778/1177 |
813/1177 |
928/1177 |
478/1177 |
453/1177 |
444/1177 |
372/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0023 |
-0.13% |
