中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 净资产规模 0.74 亿元，比上期增加 -29.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.32 | 0.02 | 1.52 | 0.94 | 93.16 | 0.74 | 1.01 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.52 | 0.28 | 12.41 | 1.85 | 83.07 | 1.06 | 2.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.74 | 0.14 | 5.92 | 2.17 | 89.34 | 1.08 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.37 | 0.44 | 91.63 | 0.44 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.39 | 0.45 | 92.61 | 0.44 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.63 | 0.41 | 93.37 | 0.39 | 0.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.91 | 0.39 | 93.09 | 0.38 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.60 | 0.37 | 90.40 | 0.35 | 0.41 |