中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.09 亿份，比上期增加 -10.78% , 期末净资产 1.05 亿元，比上期增加 10.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.13 | 1.09 | -10.78 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.06 | 1.22 | -4.55 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.03 | 1.28 | -2.53 | 0.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.06 | 1.31 | -3.96 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.14 | 1.36 | -9.06 | 1.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.08 | 1.50 | -5.25 | 1.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.10 | 1.58 | -5.63 | 1.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.13 | 1.68 | -6.98 | 1.24 |