浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 -14.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.67 | 1.17 | 82.70 | 0.52 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 15.10 | 1.21 | 82.09 | 0.61 | 1.47 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.24 | 1.27 | 84.50 | 0.63 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.70 | 1.35 | 82.92 | 0.70 | 1.63 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 3.11 | 0.05 | 2.95 | 0.08 | 4.60 | 1.55 | 89.34 | 0.78 | 1.73 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 2.64 | 0.05 | 3.11 | 0.06 | 3.76 | 1.48 | 90.49 | 0.75 | 1.64 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 4.93 | 0.05 | 2.71 | 0.16 | 8.82 | 1.56 | 83.54 | 0.82 | 1.87 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 2.69 | 0.07 | 3.35 | 0.17 | 8.48 | 1.67 | 85.48 | 0.87 | 1.95 |