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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈正声
- 成立日期：
- 2021-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
128.57 |
|
0.95% |
| 2 |
合合信息 |
113.79 |
|
0.84% |
| 3 |
胜宏科技 |
109.28 |
|
0.81% |
| 4 |
宝丰能源 |
75.38 |
|
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-5.17% |
-1.66% |
-0.64% |
8.55% |
-1.66% |
-11.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
547/1285 |
1023/1285 |
1166/1285 |
917/1285 |
554/1285 |
1171/1285 |
1254/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.0302 |
2.3186 |
-0.0169 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
2.0471 |
2.3355 |
0.0225 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
2.0246 |
2.3130 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
2.0409 |
2.3293 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
2.0394 |
2.3278 |
0.0119 |
0.59% |
