招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 净资产规模 1.09 亿元，比上期增加 -32.87% , 股票配置占比上期增加 -20.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.35 | 15.82 | 0.10 | 4.67 | 0.05 | 2.12 | 1.73 | 77.39 | 1.09 | 2.23 |
| 2025-09-30 | 0.44 | 14.21 | 0.13 | 4.20 | 0.36 | 11.66 | 2.16 | 69.93 | 1.62 | 3.09 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 16.86 | 0.15 | 4.82 | 0.04 | 1.31 | 2.47 | 77.01 | 2.39 | 3.21 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 16.00 | 0.15 | 4.86 | 0.04 | 1.21 | 2.46 | 77.93 | 2.39 | 3.16 |
| 2024-12-31 | 0.44 | 14.42 | 0.15 | 5.11 | 0.03 | 1.08 | 2.40 | 79.39 | 2.36 | 3.02 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 13.44 | 0.13 | 4.22 | 0.04 | 1.37 | 2.50 | 80.97 | 2.49 | 3.09 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 12.44 | 0.13 | 4.66 | 0.06 | 1.97 | 2.28 | 80.93 | 2.33 | 2.81 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 13.02 | 0.14 | 4.96 | 0.04 | 1.46 | 2.28 | 80.56 | 2.36 | 2.83 |