中银全球策略(QDII-FOF)A 净资产规模 1.64 亿元，比上期增加 7.24% , 股票配置占比上期增加 12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.18 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 14.57 | 1.34 | 75.14 | 1.64 | 1.78 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 13.18 | 1.32 | 77.42 | 1.53 | 1.70 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 13.66 | 1.15 | 75.78 | 1.39 | 1.51 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 12.67 | 0.82 | 76.45 | 1.04 | 1.08 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.37 | 0.38 | 72.48 | 0.50 | 0.52 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.22 | 0.31 | 75.23 | 0.40 | 0.41 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.08 | 0.31 | 78.55 | 0.39 | 0.39 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.57 | 0.26 | 79.62 | 0.33 | 0.33 |