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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周桓
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-04 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-03 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0028 |
0.27 |
| 2022-12-31 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2022-12-29 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-12-28 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-27 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0012 |
0.12 |
| 2022-12-26 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-12-23 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-12-22 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-21 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-20 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-12-19 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-12-16 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-12-15 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-12-14 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-13 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2022-12-12 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2022-12-09 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-08 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0010 |
-0.10 |