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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶忻
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
4.19% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
8.43% |
7.51% |
20.46% |
26.18% |
5.78% |
27.13% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
2.91% |
2.55% |
10.24% |
15.59% |
2.56% |
11.55% |
| 同类型阶段排名 |
29/1185 |
26/1185 |
49/1185 |
183/1185 |
275/1185 |
74/1185 |
115/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0154 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0150 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0166 |
1.36% |
