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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
362.28 |
3.60 |
4.31% |
| 2 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
0.51% |
-0.38% |
2.34% |
12.64% |
0.70% |
0.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
782/1185 |
995/1185 |
1090/1185 |
903/1185 |
543/1185 |
880/1185 |
1024/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0047 |
0.47% |
