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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王嘉鹏
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-15 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-06-12 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-06-11 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-06-09 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-06-08 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-06-05 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-06-04 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-02 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-01 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-05-29 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-27 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-05-22 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-05-21 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-05-20 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |