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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈悦,李宜璇
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-06-03 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-06-02 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-06-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-05-29 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-05-28 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-05-27 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0200 |
-1.79 |
| 2026-05-26 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0120 |
-1.06 |
| 2026-05-22 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2026-05-21 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-05-20 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-05-19 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0090 |
0.79 |
| 2026-05-15 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-05-14 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-05-13 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-05-12 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-05-11 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-05-08 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0100 |
0.88 |
| 2026-05-07 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0050 |
-0.44 |