银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 2.20 亿元，比上期增加 3.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.50 | 0.03 | 1.17 | 2.10 | 93.33 | 2.20 | 2.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.18 | 0.01 | 0.45 | 2.01 | 94.37 | 2.12 | 2.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.27 | 0.20 | 9.22 | 1.85 | 85.51 | 2.07 | 2.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.30 | 0.02 | 1.24 | 1.79 | 93.46 | 1.90 | 1.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.99 | 0.03 | 1.31 | 1.84 | 93.70 | 1.91 | 1.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.35 | 0.04 | 2.37 | 1.69 | 92.28 | 1.82 | 1.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.28 | 0.07 | 3.80 | 1.67 | 90.92 | 1.83 | 1.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.32 | 0.04 | 2.01 | 1.76 | 92.67 | 1.89 | 1.90 |