银河安益9个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -35.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.74 | 0.07 | 17.43 | 0.29 | 74.83 | 0.31 | 0.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.33 | 0.03 | 5.76 | 0.01 | 1.54 | 0.49 | 92.37 | 0.48 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 6.46 | 0.02 | 3.08 | 0.49 | 90.23 | 0.48 | 0.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.77 | 0.03 | 6.41 | 0.02 | 3.11 | 0.49 | 89.71 | 0.49 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.85 | 0.04 | 7.94 | 0.02 | 3.26 | 0.44 | 87.95 | 0.47 | 0.50 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.30 | 0.01 | 1.92 | 0.48 | 91.78 | 0.50 | 0.52 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.06 | 0.01 | 2.54 | 0.49 | 91.40 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.02 | 0.01 | 2.13 | 0.44 | 90.85 | 0.46 | 0.48 |