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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2022-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
96.85 |
|
0.74% |
| 2 |
滨江集团 |
42.92 |
|
0.33% |
| 3 |
民生银行 |
35.18 |
|
0.27% |
| 4 |
东方证券 |
33.63 |
|
0.26% |
| 5 |
唐山港 |
31.66 |
|
0.24% |
| 6 |
华泰证券 |
18.50 |
|
0.14% |
| 7 |
东吴证券 |
17.35 |
|
0.13% |
| 8 |
中信股份 |
14.60 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
789.98 |
7.85 |
6.05% |
| 2 |
24特国01 |
204.67 |
1.90 |
1.57% |
| 3 |
24特国04 |
105.10 |
1.00 |
0.80% |
| 4 |
25特国03 |
34.24 |
0.36 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.13% |
0.66% |
5.16% |
7.88% |
0.78% |
5.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
719/1185 |
709/1185 |
796/1185 |
664/1185 |
666/1185 |
776/1185 |
824/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0017 |
-0.16% |
