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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2019-10-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.2387 |
0.2387 |
0.0005 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.2382 |
0.2382 |
-0.0099 |
-3.99 |
| 2025-12-26 |
0.2481 |
0.2481 |
0.0025 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
0.2456 |
0.2456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2456 |
0.2456 |
-0.0007 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.2463 |
0.2463 |
0.0029 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
0.2434 |
0.2434 |
0.0051 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
0.2383 |
0.2383 |
0.0002 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
0.2381 |
0.2381 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.2382 |
0.2382 |
0.0019 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
0.2363 |
0.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
0.2363 |
0.2363 |
0.0003 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
0.2360 |
0.2360 |
0.0013 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
0.2347 |
0.2347 |
0.0026 |
1.12 |
| 2025-12-10 |
0.2321 |
0.2321 |
0.0007 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
0.2314 |
0.2314 |
0.0010 |
0.43 |
| 2025-12-08 |
0.2304 |
0.2304 |
-0.0007 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
0.2311 |
0.2311 |
-0.0004 |
-0.17 |
| 2025-12-04 |
0.2315 |
0.2315 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
0.2314 |
0.2314 |
0.0001 |
0.04 |