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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪玲
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1037.78 |
10.30 |
2.00% |
| 2 |
25国债08 |
901.81 |
8.90 |
1.74% |
| 3 |
25国债13 |
696.56 |
6.90 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
2.28% |
1.88% |
6.15% |
18.88% |
5.77% |
21.05% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
2.56% |
2.26% |
5.10% |
14.23% |
4.79% |
14.21% |
| 同类型阶段排名 |
781/1327 |
527/1327 |
507/1327 |
411/1327 |
406/1327 |
424/1327 |
339/1327 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0078 |
0.54% |
