银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 11.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.06 | 0.00 | 3.95 | 0.07 | 89.99 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.42 | 0.00 | 1.97 | 0.07 | 91.61 | 0.00 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.39 | 0.00 | 1.72 | 0.07 | 91.89 | 0.00 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 4.87 | 0.07 | 89.96 | 0.00 | 0.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.47 | 0.00 | 3.49 | 0.07 | 90.04 | 0.00 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.25 | 0.00 | 4.28 | 0.07 | 89.47 | 0.00 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.04 | 0.00 | 2.13 | 0.08 | 91.83 | 0.00 | 0.08 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.77 | 0.00 | 3.57 | 0.08 | 90.66 | 0.00 | 0.09 |