银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 1.58 亿元，比上期增加 -3.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.86 | 0.16 | 9.17 | 1.54 | 85.97 | 1.58 | 1.79 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 5.64 | 0.05 | 2.90 | 1.59 | 91.35 | 1.64 | 1.74 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 5.02 | 0.22 | 11.23 | 1.62 | 83.50 | 1.78 | 1.95 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 1.88 | 0.10 | 4.98 | 0.08 | 3.86 | 1.81 | 89.28 | 1.89 | 2.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.14 | 0.25 | 10.75 | 1.95 | 84.11 | 2.21 | 2.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.33 | 0.18 | 8.09 | 1.93 | 86.58 | 2.19 | 2.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.23 | 0.04 | 1.82 | 2.09 | 92.95 | 2.19 | 2.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.25 | 0.03 | 1.20 | 2.09 | 93.55 | 2.19 | 2.23 |