银华全球优选(QDII-FOF) 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 -11.46% , 股票配置占比上期增加 -38.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.08 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.29 | 0.39 | 72.54 | 0.54 | 0.54 |
| 2022-06-30 | 0.13 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.17 | 0.42 | 68.21 | 0.61 | 0.61 |
| 2022-03-31 | 0.08 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.69 | 0.42 | 69.39 | 0.58 | 0.60 |
| 2021-12-31 | 0.06 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.92 | 0.53 | 84.23 | 0.62 | 0.63 |
| 2021-09-30 | 0.06 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.37 | 0.51 | 82.76 | 0.61 | 0.62 |
| 2021-06-30 | 0.07 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.82 | 0.54 | 82.03 | 0.65 | 0.66 |
| 2021-03-31 | 0.07 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.89 | 0.52 | 81.85 | 0.63 | 0.64 |
| 2020-12-31 | 0.06 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.87 | 0.52 | 84.15 | 0.61 | 0.62 |