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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁凯琳,林国怀
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.42亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-05-18 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-05-15 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-05-14 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2026-05-13 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-05-12 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-05-11 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-05-08 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-05-07 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-05-06 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0134 |
1.09 |
| 2026-04-30 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-29 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-04-27 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-04-24 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-04-22 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-04-21 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-04-20 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-04-17 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0002 |
0.02 |