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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋寒尽,丁凯琳
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0243 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0073 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0120 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0088 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0203 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0150 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0125 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0115 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0082 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0098 |
0.87 |