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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 须智宸
- 成立日期：
- 2020-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
10.15 |
0.10 |
5.78% |
| 2 |
亿纬转债 |
0.10 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
0.98% |
0.41% |
4.64% |
5.99% |
6.10% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.99% |
0.61% |
9.23% |
11.07% |
11.51% |
10.70% |
| 同类型阶段排名 |
637/1169 |
673/1169 |
650/1169 |
685/1169 |
717/1169 |
702/1169 |
465/1169 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0025 |
0.21% |
