兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 净资产规模 14.80 亿元，比上期增加 10.80% , 股票配置占比上期增加 406.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81 | 3.78 | 1.12 | 5.24 | 0.27 | 1.24 | 19.25 | 89.74 | 14.80 | 21.45 |
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.74 | 1.09 | 4.96 | 0.45 | 2.07 | 20.20 | 92.23 | 13.36 | 21.90 |
| 2025-09-30 | 0.31 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.62 | 24.47 | 97.16 | 12.48 | 25.18 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.95 | 20.50 | 97.29 | 10.32 | 21.07 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.62 | 20.31 | 98.19 | 9.96 | 20.69 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.35 | 18.95 | 98.47 | 8.94 | 19.24 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.50 | 18.38 | 98.28 | 8.25 | 18.70 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.33 | 0.19 | 1.14 | 16.48 | 98.32 | 7.26 | 16.76 |