兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 净资产规模 1.72 亿元，比上期增加 10.12% , 股票配置占比上期增加 66.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.52 | 0.50 | 5.12 | 0.11 | 1.16 | 9.19 | 93.20 | 1.72 | 9.86 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.26 | 0.54 | 5.32 | 0.23 | 2.27 | 9.39 | 92.15 | 1.57 | 10.19 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.09 | 0.56 | 5.30 | 0.19 | 1.77 | 9.82 | 92.84 | 1.43 | 10.58 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.57 | 5.26 | 0.33 | 3.05 | 10.00 | 91.61 | 1.15 | 10.92 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.14 | 0.62 | 4.94 | 0.19 | 1.50 | 11.81 | 93.42 | 0.70 | 12.64 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.11 | 0.75 | 5.34 | 0.21 | 1.50 | 13.05 | 93.05 | 0.64 | 14.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 5.94 | 0.41 | 2.42 | 15.72 | 91.64 | 0.55 | 17.15 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.54 | 1.22 | 6.25 | 0.35 | 1.78 | 17.81 | 91.43 | 0.44 | 19.48 |