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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0084 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.8565 |
1.8565 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0127 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0233 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0114 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0076 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0184 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0131 |
-0.73 |