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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺嘉仪,任峥
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0126 |
-1.13 |
| 2026-03-20 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0073 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0032 |
0.28 |