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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘漪
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
122.29 |
1.20 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
3.41% |
2.30% |
12.37% |
16.92% |
2.21% |
13.76% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
430/1185 |
414/1185 |
270/1185 |
432/1185 |
456/1185 |
528/1185 |
404/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0091 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0126 |
1.13% |
