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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨芮宁,张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-06-09 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-06-08 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-06-05 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-06-04 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-06-01 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-05-28 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-05-27 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-05-22 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-05-21 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-05-20 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-05-14 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0024 |
-0.22 |