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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
541.07 |
5.40 |
5.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
2.26% |
3.10% |
11.56% |
18.54% |
1.23% |
17.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
585/1181 |
530/1181 |
134/1181 |
455/1181 |
407/1181 |
646/1181 |
273/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0040 |
-0.32% |
