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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联创光电 |
171.89 |
|
1.54% |
| 2 |
毛戈平 |
152.43 |
|
1.37% |
| 3 |
上海复旦 |
120.52 |
|
1.08% |
| 4 |
国泰集团 |
99.78 |
|
0.89% |
| 5 |
航天南湖 |
90.01 |
|
0.81% |
| 6 |
中国汽研 |
65.44 |
|
0.59% |
| 7 |
宏发股份 |
66.16 |
|
0.59% |
| 8 |
中航沈飞 |
43.10 |
|
0.39% |
| 9 |
中航成飞 |
28.85 |
|
0.26% |
| 10 |
珠江股份 |
29.14 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
593.74 |
5.90 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
3.48% |
3.56% |
11.70% |
15.71% |
2.00% |
9.62% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
751/1189 |
460/1189 |
492/1189 |
456/1189 |
489/1189 |
624/1189 |
616/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0021 |
-0.17% |
